Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part NC (C - EUR) - ISIN LU0857959612

VL (14/01/2025) 248.92 €

Encours 0.3 M€

Performances ytd 1.27 %

Perf. annualisée 5ans 6.16 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Europe closing price in Euro (total return)

Politique d’investissement

L’objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d’une gestion active, principalement sur des actions d’entreprises européennes de toutes capitalisations, et répondant à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance). Le portefeuille du produit est composé principalement d’actions, de pays membres de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni. Le produit respectera un investissement minimum de 75% en actions de sociétés ayant leur siège en France, dans l’EEE, la Suisse ou au RoyaumeUni.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 14/01/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.02 % 9.02 % 10.67 % 0.57
3 ans 2.88 % 8.90 % 14.13 % 0.00
5 ans 6.16 % 34.85 % 16.49 % 0.19
10 ans 6.34 % 84.95 % - -
Origine - 148.92 % 15.66 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-12-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Oui