Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0010582452

VL (23/04/2024) 222,687.24 €

Encours 4,405.8 M€

Performances ytd 1.31 %

Perf. annualisée 5ans 0.79 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

EONIA CAPITALISE

Alberto Terricabras

Gérant du fonds
Depuis juillet 2014

Politique d’investissement

L’objectif de gestion est de chercher à réaliser sur la durée de placement recommandée, un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire, après déduction des frais de gestion. L’OPCVM est investi en instruments obligataires et monétaires d’émetteurs de pays membres de l’OCDE, analysés comme étant de haute qualité de crédit par la société de gestion et en dépôts effectués auprès d’établissements de crédit. A titre dérogatoire, il pourra investir au-delà de la limite réglementaire de 5% de son actif net et investir jusqu’à 100% de son actif net en instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par certaines entités souveraines, quasi-souveraines ou supranationales. Cet OPCVM est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.03 % 4.03 % 0.07 % 64.85
3 ans 1.49 % 4.54 % 0.27 % 7.40
5 ans 0.79 % 4.01 % 0.24 % 5.41
10 ans 0.36 % 3.68 % - -
Origine - 11.34 % 0.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 13/02/2008

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0.5 %

Frais de gestion : 0.2 % / an

commission de superformance ? Non