Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part N (C) - ISIN FR0000029902
VL (2023-02-08) 378.29 €
Encours 525.1 M€
Performances ytd 4.17 %
Perf. annualisée 5ans 2.66 %
Indice de référence :
50% MSCI World € clôture (dividendes nets réinvestis) 50% Bloomberg Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis)
Politique d’investissement
Le Fonds a pour objet, au travers d’une gestion de type discrétionnaire, la gestion d’un portefeuille diversifié d’OPC de taux et d’actions sans zone géographique prépondérante. La SICAV adopte un style de gestion active. Elle sera en permanence investie à hauteur de 90% minimum de son actif net dans des OPCVM labellisés ISR. La sélection de ces OPCVM repose sur une intégration de critères ESG. La poche taux pourra évoluer entre 20% et 80% de l’actif net. Les investissements via des OPC, porteront sur des émissions de catégorie « investment grade ». La SICAV pourra être exposée au travers des OPC sur les marchés des actions et obligations internationaux (y compris les actions et obligations européennes). Dans la limite de 20 % de son actif net, la SICAV pourra être exposée sur les pays hors OCDE (marchés émergents) au travers des OPC sous-jacents. La SICAV pourra également détenir, via des OPC, jusqu’à 30 % de ses actifs en obligations à haut rendement.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2023-02-08
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -8.10 % | -8.10 % | 11.26 % | -0.67 |
3 ans | -0.11 % | -0.34 % | 11.47 % | 0.03 |
5 ans | 2.66 % | 14.05 % | 9.76 % | 0.32 |
10 ans | 5.29 % | 67.38 % | - | - |
Origine | - | 148.14 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 1997-09-19
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non