Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N (C) - ISIN FR0000029902

VL (2023-02-08) 378.29 €

Encours 525.1 M€

Performances ytd 4.17 %

Perf. annualisée 5ans 2.66 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

50% MSCI World € clôture (dividendes nets réinvestis) 50% Bloomberg Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis)

Documents

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Groupama Asset Management

Benjamin Huchet

Gérant du fonds
Depuis octobre 2015

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objet, au travers d’une gestion de type discrétionnaire, la gestion d’un portefeuille diversifié d’OPC de taux et d’actions sans zone géographique prépondérante. La SICAV adopte un style de gestion active. Elle sera en permanence investie à hauteur de 90% minimum de son actif net dans des OPCVM labellisés ISR. La sélection de ces OPCVM repose sur une intégration de critères ESG. La poche taux pourra évoluer entre 20% et 80% de l’actif net. Les investissements via des OPC, porteront sur des émissions de catégorie « investment grade ». La SICAV pourra être exposée au travers des OPC sur les marchés des actions et obligations internationaux (y compris les actions et obligations européennes). Dans la limite de 20 % de son actif net, la SICAV pourra être exposée sur les pays hors OCDE (marchés émergents) au travers des OPC sous-jacents. La SICAV pourra également détenir, via des OPC, jusqu’à 30 % de ses actifs en obligations à haut rendement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2023-02-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.10 % -8.10 % 11.26 % -0.67
3 ans -0.11 % -0.34 % 11.47 % 0.03
5 ans 2.66 % 14.05 % 9.76 % 0.32
10 ans 5.29 % 67.38 % - -
Origine - 148.14 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1997-09-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non