Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part NC - ISIN FR0010013912
VL (15/09/2026) 253.72 €
Encours 187.4 M€
Performances ytd 8.81 %
Perf. annualisée 5ans 6.25 %
Indice de référence :
80% MSCI World Euro clôture (dividendes nets réinvestis) +20% Bloomberg Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis)
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion du produit est, par le biais d’une gestion active de type profilé, de chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Le portefeuille du produit est composé principalement d’actions et d’instruments de taux, de toutes zones géographiques. Le produit est exposé au minimum à 60% de son actif net aux actions et au maximum à 40% de son actif net aux produits de taux. Le produit a pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs de la zone euro et de valeurs internationales majoritairement à travers l’investissement en fond d’actions et de taux et, dans la limite de 10% de son actif net en titres vifs. Le produit promeut des caractéristiques environnementales/sociales (E/S).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 15/09/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 12.17 % | 12.17 % | 8.07 % | 1.23 |
| 3 ans | 11.84 % | 39.91 % | 11.40 % | 0.84 |
| 5 ans | 6.25 % | 35.40 % | 11.37 % | 0.35 |
| 10 ans | 7.62 % | 108.43 % | - | - |
| Origine | - | 153.72 % | 13.78 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 05/02/2001
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Non