Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part NC - ISIN FR0010013912
VL (11/06/2025) 215.78 €
Encours 121.2 M€
Performances ytd -3.65 %
Perf. annualisée 5ans 9.05 %
Indice de référence :
80% MSCI World Euro clôture (dividendes nets réinvestis) +20% Bloomberg Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis)
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion du produit est, par le biais d’une gestion active de type profilé, de chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Le portefeuille du produit est composé principalement d’actions et d’instruments de taux, de toutes zones géographiques. Le produit est exposé au minimum à 60% de son actif net aux actions et au maximum à 40% de son actif net aux produits de taux. Le produit a pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs de la zone euro et de valeurs internationales majoritairement à travers l’investissement en OPCVM d’actions et de taux et, dans la limite de 10% de son actif net en titres vifs (actions, titres de créances et instruments du marché monétaire). Le produit promeut des caractéristiques environnementales/sociales (E/S).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 11/06/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.94 % | 3.95 % | 16.79 % | 0.12 |
3 ans | 7.56 % | 24.45 % | 13.07 % | 0.43 |
5 ans | 9.05 % | 54.23 % | 11.47 % | 0.62 |
10 ans | 5.46 % | 70.17 % | - | - |
Origine | - | 115.78 % | 14.02 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 05/02/2001
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Non