Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part NC - ISIN FR0010013912
VL (09/07/2025) 217.63 €
Encours 121.7 M€
Performances ytd -2.83 %
Perf. annualisée 5ans 8.44 %
Indice de référence :
80% MSCI World Euro clôture (dividendes nets réinvestis) +20% Bloomberg Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis)
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion du produit est, par le biais d’une gestion active de type profilé, de chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Le portefeuille du produit est composé principalement d’actions et d’instruments de taux, de toutes zones géographiques. Le produit est exposé au minimum à 60% de son actif net aux actions et au maximum à 40% de son actif net aux produits de taux. Le produit a pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs de la zone euro et de valeurs internationales majoritairement à travers l’investissement en OPCVM d’actions et de taux et, dans la limite de 10% de son actif net en titres vifs (actions, titres de créances et instruments du marché monétaire). Le produit promeut des caractéristiques environnementales/sociales (E/S).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.99 % | 2.99 % | 16.82 % | 0.06 |
3 ans | 7.31 % | 23.56 % | 12.75 % | 0.42 |
5 ans | 8.44 % | 49.92 % | 11.41 % | 0.57 |
10 ans | 5.83 % | 76.25 % | - | - |
Origine | - | 117.63 % | 14.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 05/02/2001
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Non