Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part NC - ISIN FR0010013912

VL (19/03/2025) 215.38 €

Encours 122.5 M€

Performances ytd -3.83 %

Perf. annualisée 5ans 12.82 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

80% MSCI World Euro clôture (dividendes nets réinvestis) +20% Bloomberg Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis)

Selim Boughalem

Gérant du fonds
Depuis février 2015

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du produit est, par le biais d’une gestion active de type profilé, de chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. Le portefeuille du produit est composé principalement d’actions et d’instruments de taux, de toutes zones géographiques. Le produit est exposé au minimum à 60% de son actif net aux actions et au maximum à 40% de son actif net aux produits de taux. Le produit a pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs de la zone euro et de valeurs internationales majoritairement à travers l’investissement en OPCVM d’actions et de taux et, dans la limite de 10% de son actif net en titres vifs (actions, titres de créances et instruments du marché monétaire). Le produit promeut des caractéristiques environnementales/sociales (E/S).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.71 % 7.71 % 11.24 % 0.47
3 ans 4.58 % 14.39 % 12.08 % 0.17
5 ans 12.82 % 82.79 % 12.02 % 0.86
10 ans 5.36 % 68.59 % - -
Origine - 115.38 % 13.87 % -

Caracteristiques

Date de création : 05/02/2001

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non