Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part NC - ISIN FR0010013953

VL (14/03/2025) 143.84 €

Encours 170.4 M€

Performances ytd -2.14 %

Perf. annualisée 5ans -0.46 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

85% Bloomberg Euro Aggregate + 15% MSCI World en Euros

Benjamin Huchet

Gérant du fonds
Depuis octobre 2015

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et profilée en OPC et titres vifs, sur les marchés obligataires principalement et actions de la zone Euro et internationaux, dont les sous jacents répondent à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance). Le produit a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs de la zone euro et de valeurs internationales majoritairement à travers l'investissement en OPCVM d'actions et de taux et, dans la limite de 10% de son actif net en titres vifs (actions, titres de créances et instruments du marché monétaire). Le portefeuille du produit est composé principalement d'actions et d'instruments de taux, de toutes zones géographiques. Le produit est exposé au minimum à 75% de son actif net aux produits de taux et au max voir plus
imum à 25% de son actif net aux actions. Il peut détenir des parts ou actions d'OPC de droit français ou de droit étranger jusqu'à 100% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 14/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.43 % 2.43 % 4.74 % 0.00
3 ans -0.72 % -2.13 % 5.79 % -0.54
5 ans -0.46 % -2.30 % 5.01 % -0.57
10 ans -0.48 % -4.74 % - -
Origine - 43.84 % 3.28 % -

Caracteristiques

Date de création : 05/02/2001

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.15 % / an

commission de superformance ? Non