Univers d’investissement : Monétaires
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 3 mois
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part IC - ISIN FR0000989626
VL (17/03/2025) 43,132.57 €
Encours 7,624.8 M€
Performances ytd 0.61 %
Perf. annualisée 5ans 1.45 %
Indice de référence :
EONIA CAPITALISE
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion du produit est, par le biais d’une gestion active, de chercher à réaliser sur la durée de placement recommandée un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire. Cet objectif sera mis en uvre au travers d’une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. L’univers d’investissement du produit est celui de la dette obligataire émise par des émetteurs privés, publics et quasi publics des pays de l’OCDE. Le portefeuille du produit est composé principalement d’instruments obligataires et monétaires analysés comme étant de haute qualité de crédit par la société de gestion, de pays membres de l’OCDE. Il peut détenir des parts ou actions d’OPC de droit français ou de droit étranger jusqu’à 10% de son actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 17/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.66 % | 3.66 % | 0.08 % | 15.50 |
3 ans | 2.70 % | 8.31 % | 0.25 % | 1.12 |
5 ans | 1.45 % | 7.44 % | 0.27 % | -3.59 |
10 ans | 0.66 % | 6.82 % | - | - |
Origine | - | 182.93 % | 0.23 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 02/01/1994
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.3 % / an
commission de superformance ? Non