Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part N - ISIN FR0010271494
VL (09/02/2023) 1,508.42 $
Encours 656.5 M€
Performances ytd 6.14 %
Perf. annualisée 5ans 8.74 %
Indice de référence :
S&P 500 clôture $ (dividendes nets réinvestis)
Politique d’investissement
Le Fonds vise à obtenir une performance comparable à celle de son indicateur de référence. Cet objectif sera mis en uvre au travers d’une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. Les marchés des actions américaines représentent minimum 60 % de l’actif net. Le fonds sera exposé pour le solde aux actions internationales de toutes capitalisations, de tout secteur d’activité et sur toutes les zones géographiques.
Performances et ratios au 09/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -11.26 % | -11.26 % | 22.68 % | -0.47 |
| 3 ans | 6.77 % | 21.72 % | 23.45 % | 0.31 |
| 5 ans | 8.74 % | 52.05 % | 20.16 % | 0.45 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 201.68 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-04-26
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 500.00 USD
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non