Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 4 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part G - ISIN 990000121749
VL (03/10/2024) 10.66 €
Encours 137.5 M€
Performances ytd 4.82 %
Perf. annualisée 5ans 1.28 %
Documents
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Politique d’investissement
L'objectif de gestion du Compartiment est de maximiser la performance sur sa durée de placement recommandée par la mise en uvre d'une gestion exposée sur les marchés de taux et d'actions de l'Union Européenne tout en sélectionnant des valeurs qui satisfont à des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et de qualité financière . La stratégie d'investissement du Compartiment est, pour chacune des classes d'actifs (à l'exclusion de la part de l'actif du Compartiment investi en titres solidaires), une gestion par l'intermédiaire d'OPC du Groupe HSBC au sein d'un univers ISR (Investissement Socialement Responsable) en application d'un processus de sélection des titres reposant sur des critères extra-financiers et financiers. - critères extra-financiers : la première étape du processus consiste, en suivant des critères ESG 1. pour les valeurs d'entreprises (actions et obligations) : à sélectionner, selon une approche de type Best in class, les voir plus
entreprises ayant les meilleures pratiques E.S.G. par rapport à celles de leurs pairs au sein de chaque secteur de l'économie, 2. pour les émissions gouvernementales (obligations) : à sélectionner, selon une approche de type Sélection E.S.G, au sein des pays émetteurs en euro, les pays ayant un rating E.S.G. minimum selon l'agence de notation extra-financière Oekom. - critères financiers : la seconde étape du processus consiste à la sélection des titres au sein de l'univers d'investissement ISR sur des critères purement financiers tels que de valorisation, profitabilité, prix, qualité de crédit et liquidité. Les OPC sous-jacents dans lesquels le Compartiment est investi ont adhéré au Code de Transparence AFG/FIR/Eurosif pour les OPC ISR ouverts au public accessible sur le site internet de la Société de Gestion. Le Compartiment est géré activement sans référence à un indicateur de référence. A titre d'information, il peut être investi en instruments financiers représentant les univers suivants : MSCI Europe, Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM et EONIA. L'exposition en actions est au minimum de 20 % et au maximum de 60 % de l'actif, le solde étant investi/exposé sur les marchés de taux.
Performances et ratios au 03/10/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 12.55 % | 12.55 % | 4.93 % | 1.85 |
3 ans | -0.17 % | -0.51 % | 7.15 % | -0.50 |
5 ans | 1.28 % | 6.57 % | 8.38 % | -0.25 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.24 % / an
commission de superformance ? Non