Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN 990000114409

VL (01/12/2022) 15.29 €

Performances ytd -13.09 %

Perf. annualisée 5ans -1.67 %

Niveau de risque

Documents

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HSBC Global Asset Management (France)

Politique d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de gestion de valoriser à long terme le capital investi en sélectionnant essentiellement des obligations émises par les sociétés ou les pays dans un univers d'émissions qui satisfait à des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et de qualité financière au travers de son investissement entre 90% et 95% en actions du compartiment HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND catégorie d'actions ICde la SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS tout en participant à l'économie solidaire en investissant entre 5% et 10% en titres solidaires. Le compartiment HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND est géré au sein d'un univers ISR (Investissement Socialement Responsable) en application d'un processus de sélection des titres reposant sur des critères extra-financiers et financiers. - critères extra-financiers : la première étape du processus consiste, en suivant des critères ESG 1. pour les valeurs d' voir plus
entreprises : à sélectionner, selon une approche de type Best in class, les entreprises ayant les meilleures pratiques E.S.G. par rapport à celles de leurs pairs au sein de chaque secteur de l'économie, 2. pour les émissions gouvernementales : à sélectionner, selon une approche de type Sélection E.S.G, au sein des pays émetteurs en euro, les pays ayant un rating E.S.G. minimum selon l'agence de notation extra-financière Oekom. - critères financiers : la seconde étape du processus consiste à la sélection des titres au sein de l'univers d'investissement ISR sur des critères purement financiers tels que de valorisation et liquidité.Le compartiment HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND a adhéré au Code de Transparence AFG/FIR/Eurosif pour les OPC ISR ouverts au public accessible sur le site internet de la Société de Gestion. Le Compartiment est un Compartiment solidaire. A ce titre, l'actif du Compartiment est investi entre 5 et 10% en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L.3332-17-1 du Code du travail ou en titres émis par des sociétés de capital-risque ou en parts de FCPR, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40% de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L.3332-17-1 du Code du travail. La vocation première de ces investissements n'est pas de générer un rendement additionnel. Pour le surplus, les investissements seront effectués : - entre 90% et 95% maximum de l'actif en actions du compartiment HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND catégorie d'actions I, - à titre accessoire, en liquidités. Le Compartiment n'a pas d'indicateur de référence. A titre d'information, la performance du Compartiment pourra être comparée à l'indicateur de référence suivant : 95% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM + 5% EONIA. Le Compartiment est géré activement. L'indicateur de référence est utilisé pour évaluer la performance. Il n'y a pas de contrainte relative à l'indicateur utilisé lors de la construction du portefeuille. Le Compartiment est exposé sur les marchés de taux de la zone euro, avec une possibilité d'intervenir à titre accessoire sur les marchés de taux hors zone euro. L'exposition sur les marchés de taux représente au minimum 90% de l'actif du Compartiment. Le Compartiment n'intervient pas directementsur les marchés dérivés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -13.89 % -13.89 % 6.77 % -1.97
3 ans -4.51 % -12.94 % 5.51 % -0.72
5 ans -1.67 % -8.08 % 4.44 % -0.26
10 ans 1.01 % 10.61 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Non