Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN FR0000982449

VL (22/04/2024) 89.34 €

Encours 123.9 M€

Performances ytd -0.20 %

Perf. annualisée 5ans 5.08 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Europe GDP weighted (EUR)

Christophe Peroni

Gérant du fonds
Depuis mai 2012

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée de 5 ans en investissant dans un portefeuille d'actions émises par des entreprises ayant une part significative de leurs activités en lien avec le thème de la transition énergétique et écologique. Afin de réaliser son objectif d'investissement, le compartiment investit 75% minimum de son actif dans des actions de toutes capitalisations émises par des entreprises, ayant des activités en lien avec le thème de la transition énergétique et écologique, en sélectionnant des titres propres à la thématique et suivant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d'entreprise (ESG). Le compartiment est investi et exposé à hauteur de 90% minimum de son actif en actions de sociétés des pays de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), de toutes tailles de capitalisation. L'exposition maximale du compartiment à ce voir plus
s marchés est de 100%. Le compartiment ést éligible au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.30 % 2.30 % 13.95 % 0.20
3 ans -3.06 % -8.91 % 17.47 % -0.14
5 ans 5.08 % 28.12 % 19.01 % 0.29
10 ans 3.32 % 38.68 % - -
Origine - -10.66 % 23.65 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-03-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non