Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN FR0010061283

VL (2021-10-15) 1,817.64 €

Performances ytd -2.50 %

Perf. annualisée 5ans 0.94 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BARCLAYS EUROAGG 500MM

Documents

Politique d’investissement

Le FCP, de classification «Obligations et autres titres de créances libellés en euros », a pour objectif de valoriser à long terme le capital investi en sélectionnant essentiellement des obligations émises par les sociétés ou les pays dans un univers d'émissions qui satisfait à des critères économiques, Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), socialement responsables. L'univers d'investissement ISR (Investissemenent Socialement Responsable) est déterminé en prenant en compte des critères ESG qui s'appuient sur un modèle d'analyse interne. Ce modèle est alimenté entre autres par des données provenant d'agences de notation extra financière, de la recherche interne, de la recherche des brokers et d'outils d'informations financières. Au sein de cet univers d'investissement ISR, le processus de gestion est basé sur une gestion discrétionnaire en fonction les critères financiers suivants : la gestion active du risque de taux : prises de position en fon voir plus
ction des anticipations de l'équipe de gestion concernant l'évolution des taux d'intérêt, la gestion active du risque de crédit : elle consiste en une sélection rigoureuse des émetteurs en fonction de leur profil rendement / risque, sur la base des analyses effectuées par l'équipe de recherche crédit.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.99 % -1.99 % 2.58 % -0.58
3 ans 2.45 % 7.54 % 3.49 % 0.84
5 ans 0.94 % 4.81 % 3.23 % 0.44
10 ans 3.65 % 43.07 % - -
Origine - 81.76 % 3.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-03-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non