Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0010761072

VL (23/11/2022) 38,770.24 €

Encours 117.1 M€

Performances ytd -10.23 %

Perf. annualisée 5ans 9.35 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World NR EUR

Pascal Pierre

Gérant du fonds
Depuis novembre 1999

Jacques-Alexandre Lepas

Gérant du fonds
Depuis mai 2006

Politique d’investissement

Le FCP, de classification AMF « actions internationales » a pour objectif de gestion d'être exposé sur les marchés actions internationales en sélectionnant des titres d'entreprises sélectionnés pour leurs bonnes pratiques environnementales, sociales, gouvernementales et leur qualité financière. L'action du gérant vise dans ce cadre à rechercher la meilleure performance par une gestion discrétionnaire sur les marchés actions internationales sur un horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans. Le fonds y n'a pas d'indice de référence mais peut être comparé aux indices larges représentatifs du marché des actions internationales, qui ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement. Le FCP est en permanence investi et exposé à hauteur de 75% minimum en actions internationales sur les marchés de pays développés. Le processus de sélection des titres, constitué de deux étapes indépendantes et successives repose sur des critères extra-financi voir plus
ers et sur des critères financiers : -sélection des titres selon une approche « Best in class » et en suivant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d'entreprise (« E.S.G »), les meilleures entreprises au sein de chaque secteur . -sélection financière des titres au sein de l'univers d'investissement ISR en affectant un score aux titres selon des facteurs de performance, puis surpondération des titres avec les meilleurs scores. Sur la base d'une méthodologie propriétaire, élaborée par nos équipes de gestion, chaque valeur se voit attribuer une note E.S.G obtenue en pondérant les notes des piliers environnementaux, sociétaux et de gouvernance, qui quant à elles nous sont fournies par des agences de notation externes. Ces 3 piliers sont « activés » et par conséquent évalués pour tous les secteurs d'activité. Toutefois, leur pondération a été définie en interne et elle varie assez substantiellement d'un secteur à l'autre afin de refléter sa réalité industrielle. A titre d'exemple, dans des industries comme les mines ou l'énergie, l'accent est mis sur les problématiques environnementales : impact sur le changement climatique et/ou la biodiversité, rejets de gaz à effet de serre ou autres produits polluants A l'opposé dans les secteurs financiers, dont l'impact environnemental direct est très mesuré, les sujets liés à la gouvernance d'entreprise sont surpondérés : structure de management et de représentation des actionnaires, existence et pertinence de politiques anti-corruption et/ou anti blanchiment Les critères sociaux et sociétaux quant à eux peuvent recouvrir des aspects tels que politique de rémunération et de formation, santé au travail

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.51 % -8.51 % 18.95 % -0.42
3 ans 9.76 % 32.24 % 20.13 % 0.51
5 ans 9.35 % 56.33 % 17.03 % 0.57
10 ans 11.27 % 190.94 % - -
Origine - 287.70 % 16.36 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-08-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non