Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN FR0013443132

VL (03/12/2024) 104.52 €

Encours 22.3 M€

Performances ytd 5.36 %

Perf. annualisée 5ans 0.98 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Politique d’investissement

Le compartiment est géré activement. Le compartiment a pour objectif de gestion de maximiser une performance correspondant à un investissement modérément exposé au risque des marchés actions, sur un horizon de placement recommandé. L’allocation stratégique de long terme est composée de 30% d’actions et 70% d’obligations internationales avec un biais euro. Le compartiment est investi de 65% minimum à 75% maximum de l’actif en obligations à taux fixe, titres de créances négociables, obligations à taux variables et indexées sur l’inflation, véhicules de titrisation et obligations foncières notés à l’achat «Investment Grade». Le compartiment peut investir jusqu’à 10% en actions ou parts d’autres OPC ou Fonds d’investissement. Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.10 % 8.10 % 3.89 % 1.26
3 ans -0.98 % -2.92 % 6.27 % -0.66
5 ans 0.98 % 4.98 % 7.05 % -0.30
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 4.52 % 6.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-09-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non