Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN FR0013443132

VL (16/04/2025) 102.73 €

Encours 21.8 M€

Performances ytd -0.60 %

Perf. annualisée 5ans 2.04 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Politique d’investissement

Le compartiment est géré activement. Le compartiment a pour objectif de gestion de maximiser une performance correspondant à un investissement modérément exposé au risque des marchés actions, sur un horizon de placement recommandé. L’allocation stratégique de long terme est composée de 30% d’actions et 70% d’obligations internationales avec un biais euro. Le compartiment est investi de 65% minimum à 75% maximum de l’actif en obligations à taux fixe, titres de créances négociables, obligations à taux variables et indexées sur l’inflation, véhicules de titrisation et obligations foncières notés à l’achat «Investment Grade». Le compartiment peut investir jusqu’à 10% en actions ou parts d’autres OPC ou Fonds d’investissement. Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.62 % 3.62 % 5.79 % 0.20
3 ans 1.04 % 3.15 % 7.02 % -0.19
5 ans 2.04 % 10.64 % 6.25 % -0.06
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 2.73 % 6.90 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-09-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non