Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part AC - ISIN FR0013443132
VL (04/07/2025) 105.96 €
Encours 31.4 M€
Performances ytd 2.53 %
Perf. annualisée 5ans 1.43 %
Indice de référence :
N/A
Documents
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Politique d’investissement
Le compartiment est géré activement. Le compartiment a pour objectif de gestion de maximiser une performance correspondant à un investissement modérément exposé au risque des marchés actions, sur un horizon de placement recommandé. L’allocation stratégique de long terme est composée de 30% d’actions et 70% d’obligations internationales avec un biais euro. Le compartiment est investi de 65% minimum à 75% maximum de l’actif en obligations à taux fixe, titres de créances négociables, obligations à taux variables et indexées sur l’inflation, véhicules de titrisation et obligations foncières notés à l’achat «Investment Grade». Le compartiment peut investir jusqu’à 10% en actions ou parts d’autres OPC ou Fonds d’investissement. Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.
Performances et ratios au 04/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.38 % | 5.38 % | 5.13 % | 0.67 |
3 ans | 4.32 % | 13.53 % | 5.91 % | 0.40 |
5 ans | 1.43 % | 7.36 % | 6.06 % | -0.08 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 5.96 % | 6.81 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-09-30
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non