Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : OPCI

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0011427699

VL (31/03/2024) 934.47 €

Encours 821.6 M€

Performances ytd -2.72 %

Perf. annualisée 5ans -2.30 %

Niveau de risque (SRRI)

Documents

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AEW Ciloger

Pierre Coiffet

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Politique d’investissement

Le Fons vise à offrir un placement immobilier diversifié de long terme (8 à 12 ans) : les investissements sont constitués d'immeubles en détention directe, de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière et d'un portefeuille d'actions sélectionnées dans l'univers immobilier.Les actifs immobiliers physiques, détenus directement ou indirectement, sont à usage commercial (bureaux, activité, commerces, entrepôts, et plus généralement tout local susceptible de faire l'objet d'un bail commercial).Ils sont situés en France et en zone euro, et représentent jusqu'à 60% de l'actif net de l'OPCI. Il est toutefois entendu qu'en cas de retournement du marché immobilier ou de crise de liquidités, le taux d'immobilier direct et indirect pourra mécaniquement augmenter jusqu'à 90%. Les investissements en actifs financiers internationaux cotés (actions de sociétés foncières, de sociétés possédant des actifs immobiliers susceptibles de revalorisation et de soc voir plus
iétés dont l'activité est directement liée à l'immobilier) représentent jusqu'à 39% de l'actif net. Une poche de liquidités représente à tout moment au minimum 10% de l'actif net, et comprend des dépôts à terme mobilisables sous 24 heures, des titres de créances et autres instruments du marché monétaire des pays de l'OCDE ou encore des OPCVM monétaires et/ou monétaires court terme ou obligataires euro, investis et exposés à plus de 90% dans ces catégories d'actifs. L'OPCI adopte une démarche d'Investissement socialement responsable (ISR) dans les phases d'acquisition et de gestion des actifs immobiliers constituant son patrimoine, ainsi que dans la sélection des actifs financiers de la poche financière.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 31/03/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.64 % -0.64 % 0.00 % 0.00
3 ans -3.24 % -9.42 % 0.00 % 0.00
5 ans -2.30 % -10.97 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 11.74 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 30/04/2013

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.8 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 3 % / an

commission de superformance ? Non