Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IPC - ISIN FR0014004PD8

VL (03/12/2025) 365.24 €

Encours 39.2 M€

Performances ytd 25.45 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

STOXX Europe 600 Autos&Parts TR EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Politique d’investissement

L'OPCVM n'est pas indiciel. La gestion est active et discrétionnaire. L'objectif du Fonds est de participer, sur une durée de placement recommandée, à l'évolution à la hausse comme à la baisse des marchés actions européens en investissant, au moins à hauteur de 75% de l'actif net du fonds, en actions européennes, p, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. L'OPCVM est investi à hauteur minimum de 75% en actions et exposé à hauteur minimum de 60% en actions et ce jusqu'à 100% de son actif net. L'exposition se fait au travers d'actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique à l'intérieur de l'Europe. Le Fonds peut investir dans des actions cotées dans la limite de 100% de l'actif net du Fonds. L'OPCVM pourra également être exposé à hauteur maximum de 40% au risque de taux via l'investissement en obligations, et produits de taux, dont les émetteurs pourront être publics ou privés voir plus
, ou en instruments dérivés de taux. Le Fonds pourra également investir en obligations convertibles et assimilées dans la limite de 10% de son actif net. Dans la cadre de la gestion de sa trésorerie, le Fonds peut investir sur des titres de créance et des instruments du marché monétaire, à hauteur de 10% maximum de l'actif net du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/12/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.58 % 25.58 % 16.11 % 1.46
3 ans 14.32 % 49.42 % 13.62 % 0.90
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 46.10 % 16.10 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-10-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non