Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IPC - ISIN FR0014004PD8

VL (17/03/2025) 324.91 €

Encours 32.9 M€

Performances ytd 11.60 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

STOXX Europe 600 Autos&Parts TR EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est de participer, sur une durée de placement recommandée, à l'évolution à la hausse comme à la baisse des marchés actions européens en investissant, au moins à hauteur de 75% de l'actif net du fonds, en actions européennes, à travers une gestion active et discrétionnaire, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. L'OPCVM est investi à hauteur minimum de 75% en actions et exposé à hauteur minimum de 60% en actions et ce jusqu'à 100% de son actif net. L'exposition se fait au travers d'actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique à l'intérieur de l'Europe. Le Fonds peut investir dans des actions cotées dans la limite de 100% de l'actif net du Fonds . et dans des valeurs assimilées (certificats d'investissement, ) dans la limite de 25% de l'actif net du Fonds. L'OPCVM pourra également être exposé à hauteur maximum de 40% au risque de taux via l'investissement voir plus
en obligations, et produits de taux, dont les émetteurs pourront être publics ou privés,ou en instruments dérivés de taux. Le Fonds pourra également investir en obligations convertibles et assimilées dans la limite de 10% de son actif net. Dans la cadre de la gestion de sa trésorerie, le Fonds peut investir sur des titres de créance et des instruments du marché monétaire, à hauteur de 10% maximum de l'actif net du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.81 % 15.81 % 11.83 % 1.13
3 ans 9.96 % 32.95 % 13.47 % 0.55
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 29.96 % 15.68 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-10-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non