Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0010702084

VL (17/04/2024) 268.40 €

Encours 555.6 M€

Performances ytd -0.05 %

Perf. annualisée 5ans 5.30 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

45% du MSCI Europe ex-France +45% du SBF120 + 10% de l'ESTR

Fabien Leonhardt

Gérant du fonds
Depuis mai 2015

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif un investissement durable. Le FCP est un fonds ISR et Solidaire, éligible au PEA, qui a pour objectif de générer, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance en ligne avec celle des marchés d'actions européens en investissant dans des sociétés dont les activités sont liées à des thèmes d'investissement durable et dans des entreprises européennes et internationales qui vont créer de l'emploi en France en intégrant de manière systématique des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Le portefeuille du Fonds est investi à hauteur de 75% au minimum en actions émises par des émetteurs de l'Union Européenne. Le gérant peut également, dans le strict cadre des critères d'éligibilité du PEA, investir jusqu'à 15% de l'actif, en actions de sociétés cotées domiciliées dans des pays hors de l'Union européenne. Enfin, entre 5 et 10 % de l'actif sont investis en titres non cotés d'entreprises solidaires qui voir plus
agissent en faveur de la création ou de la consolidation d'emplois en France.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.62 % 1.62 % 11.50 % 0.18
3 ans 0.54 % 1.64 % 15.59 % 0.06
5 ans 5.30 % 29.47 % 16.82 % 0.34
10 ans 5.31 % 67.81 % - -
Origine - 168.40 % 16.55 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/01/2009

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.69 % / an

commission de superformance ? Non