Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : OEIC

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part EUR (Dist) - ISIN IE00BYZTVT56

VL (2021-04-08) 5.28 €

Encours 2,008.6 M€

Performances ytd -0.39 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index

Politique d’investissement

La Catégorie d'actions désigne une catégorie d'actions d'un Fonds qui vise, en combinant une croissance du capital et un revenu des investissements du Fonds, un rendement sur investissement qui soit similaire au rendement du Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, l'indice de référence du Fonds). Du point de vue du Fonds et de l'Indice, le terme « ISR » (« SRI ») signifie « Investissement socialement responsable ». L'univers d'investissement de l'Indice est déterminé par trois filtres ESG. L'Indice exclut les entreprises identifiées par le fournisseur d'indice comme étant actives dans les jeux de hasard, le divertissement pour adultes, la fabrication ou la production d'alcool ou de tabac, d'organismes génétiquement modifiés, d'énergie nucléaire ou d'armes à feu civiles et militaires, ainsi que celles dont l'implication dans ces activités dépasse les seuils fixés par le fournisseur d'indice. Les entreprises se voient également attribuer voir plus
par le fournisseur d'indice une évaluation des valeurs incorporelles (EVI) MSCI ESG, en fonction de leur capacité à gérer leurs risques et opportunités ESG, ce qui détermine leur éligibilité à l'inclusion (la notation doit être supérieure ou égale à BBB pour valider l'éligibilité). En outre, les entreprises identifiées comme étant impliquées dans des controverses majeures ayant un impact ESG sur leurs activités et/ou leurs produits et services, et dont le score de Controverses MSCI ESG est inférieur à 1, sont également exclues. Le Fonds ne tiendra compte des critères ESG que lors de la sélection de titres destinés à être directement détenus par le Fonds. Le Fonds peut obtenir une exposition indirecte (y compris par le biais d'instruments financiers dérivés [IFD] [c'est-à-dire d'investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents] et par le biais de parts d'organismes de placement collectif) à des titres qui ne sont pas considérés comme correspondants à ces critères ESG. L'Indice est pondéré selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière est la valeur de marché des obligations en circulation. Si la notation de crédit ou la notation ESG des TC est abaissée, le Fonds peut continuer à les détenir jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de les vendre.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.57 % 7.57 % 2.83 % 2.84
Origine - 5.64 % 4.35 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-06-28

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.15 % / an

commission de superformance ? Non