Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I EUR - ISIN FR0014001BU8

VL (28/05/2024) 1,435.79 €

Encours 200.4 M€

Performances ytd 19.74 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI

Politique d’investissement

Le Fonds est un compartiment recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les actions de sociétés productrices et minières de métaux non précieux. L'objectif du Compartiment est de surperformer l'indice de reference, en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon une méthodologie de notation propriétaire par la prise en compte d'aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») visant à créer de la valeur durable. La stratégie d'investissement du Compartiment vise à constituer un portefeuille concentré en actions de sociétés productrices et minières de métaux non précieux. Le Fonds est composé principalement des actions cotées en Australie, au Canada, aux Etats-Unis, et au Royaume-Uni. Le compartiment se réserve la possibilité dans une limite de 10% de sélectionner les titres issus des pays émergents. Les valeurs susceptibles d'être sélectionnés sont d voir plus
es valeurs productrices et minières de métaux non précieux. Les actions sont de toutes tailles de capitalisation. Le Fonds est investi à minimum à 60% de son actif net en actions. Le compartiment peut investir dans des instruments du marché monétaire, principalement à des fins de gestion des liquidités et dans la limite de 20% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.92 % 17.92 % 18.77 % 0.98
3 ans 5.98 % 19.05 % 27.89 % 0.23
Origine - 43.58 % 26.27 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-03-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.35 % / an

commission de superformance ? Oui