Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A2 USD Capitalisation - ISIN LU2342241150

VL (05/12/2024) 11.30 $

Encours 0.1 M€

Performances ytd 18.95 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P 500 Index

Politique d’investissement

Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d'actions (également appelées titres de participation) de sociétés américaines, de toute taille et de tout secteur. Le fonds évitera d'investir dans des sociétés qui, selon le gestionnaire d'investissement, pourraient avoir un impact négatif sur le développement d'une économie mondiale durable. Le fonds peut également investir dans d'autres actifs, notamment des liquidités et des instruments du marché monétaire. Le gestionnaire d'investissement peut utiliser des produits dérivés (instruments financiers complexes) afin de réduire le risque ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds est géré activement par rapport à l'indice S&P 500, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles il peut investir, car il peut fournir un point de comparaison utile pour évaluer la performance du fonds. Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir d voir plus
es investissements pour le Fonds avec des pondérations différentes de celles de l'indice ou ne faisant pas partie de l'indice, mais le Fonds peut parfois détenir des investissements similaires à l'indice.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 26.12 % 26.12 % 13.95 % 1.64
3 ans 3.34 % 10.35 % 20.74 % 0.00
Origine - 13.00 % 19.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-08-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2500.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non