Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A (acc) EUR - ISIN LU1529808336

VL (18/04/2024) 167.20 €

Encours 150.8 M€

Performances ytd 5.50 %

Perf. annualisée 5ans 8.35 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Europe Index (Total Return Net)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

JPMorgan Asset Management (UK) Limited

Richard Webb

Gérant du fonds
Depuis décembre 2016

Joanna Crompton

Gérant du fonds
Depuis décembre 2016

Politique d’investissement

L’objectif du Compartiment est d’offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des Sociétés européennes à caractère durable ou dont les caractéristiques durables s’améliorent. Les Sociétés à caractère durable sont des sociétés qui, de l’avis du Gestionnaire financier, disposent de systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales (caractéristiques durables).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.72 % 9.72 % 9.43 % 1.08
3 ans 6.07 % 19.35 % 14.52 % 0.45
5 ans 8.35 % 49.30 % 18.91 % 0.46
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 67.20 % 16.74 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-12-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 35000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0.5 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non