Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part AN Capitalisation - ISIN LU0979490777
VL (05/12/2024) 26.63 €
Encours 780.0 M€
Performances ytd 5.17 %
Perf. annualisée 5ans 0.13 %
Indice de référence :
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Politique d’investissement
Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en euros qui ont une cote de solvabilité élevée. Par extension, ces entreprises doivent respecter des critères de durabilité stricts. Les investissements peuvent être réalisés dans les instruments financiers inclus dans l’indice de référence ou ayant une notation d’au moins BB- au moment de l’achat. Au maximum, 10 % des investissements peuvent être investis dans des instruments financiers qui ne sont pas inclus dans l’indice de référence avec une notation de BB+ à B-. Pas plus de 10 % du portefeuille ne peut être investi dans les instruments financiers entre BB+ et BB- au moment de l’achat. Les investissements peuvent être effectués dans tous les secteurs disponibles et il n’y a pas de contraintes relatives à l’échéance des titres à revenu fixe
Performances et ratios au 05/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.90 % | 6.90 % | 3.13 % | 1.19 |
3 ans | -0.73 % | -2.17 % | 5.20 % | -0.75 |
5 ans | 0.13 % | 0.64 % | 5.16 % | -0.58 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 6.52 % | 4.72 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-09-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.32 % / an
commission de superformance ? Non