Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN LU0427934343

VL (02/02/2023) 32.13 €

Encours 111.5 M€

Performances ytd 8.80 %

Perf. annualisée 5ans 3.48 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Europe Small Cap Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Kempen Capital Management (UK) Limited

Michael Gray

Gérant du fonds
Depuis janvier 2012

Tommy Bryson

Gérant du fonds
Depuis novembre 2015

Politique d’investissement

L’objectif du Fonds est de dépasser, sur plusieurs années, la performance de l’indice de référence. Le Fonds privilégie les investissements en actions de petites entreprises européennes cotées en Bourse. La valeur de marché des entreprises est plafonnée à 5 milliards d’EUR ou à la valeur la plus élevée de la plus grande entreprise de l’indice au moment de l’achat initial. Les investissements sont notamment sélectionnés en fonction de critères environnementaux, sociaux et éthiques stricts.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.91 % -7.91 % 18.78 % -0.39
3 ans 5.67 % 17.99 % 24.74 % 0.24
5 ans 3.48 % 18.65 % 20.81 % 0.19
Origine - 28.52 % 19.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-04-21

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non