Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0014000W38

VL (18/04/2024) 96.56 €

Encours 24.7 M€

Performances ytd 0.66 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Capital EuroAgg Corporate Total Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Keren Finance

Benoît Soler

Gérant du fonds
Depuis février 2021

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement. Afin de réaliser l'objectif de gestion, le fonds adopte un style de gestion active en investissant sur des titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, de dette privée, publique et souveraine, et de dette convertible, de « Green Bonds » et de « Social Bonds », sans contrainte a priori d'allocation par zones géographiques (hors pays émergents), duration, notation, secteur d'activités ou types de valeurs. Le fonds s'engage à respecter les fourchettes d'investissement sur l'actif net suivantes : de 50% à 100% en instruments de taux du secteur privé, public et souverain, de notation Investment Grade. de 0% à 35% en instruments de taux spéculatifs de notation High Yield du secteur privé public et souverain. de 20% à 50% en « Green » et « Social » Bonds, qui se conformeront aux standards de marché actuel. de 0% à 10% sur les marchés des obligations convertibles d'émetteurs nationaux et internationaux (hors voir plus
pays émergents), libellées en euro et / ou en actions de toutes capitalisations, de tous secteurs, de toutes zones géographiques (hors pays émergents), cotées en euro. Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.47 % 6.47 % 2.19 % 3.18
3 ans -1.11 % -3.31 % 3.87 % -0.15
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -3.44 % 3.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-02-16

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Oui