Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part AC - ISIN FR0012020741
VL (03/12/2025) 167.67 €
Encours 56.7 M€
Performances ytd -4.22 %
Perf. annualisée 5ans -1.62 %
Indice de référence :
70% Cac All Tradable Net Return (dividendes réinvestis) + 30% Euro Stoxx Total Market Index Net Return (dividendes réinvestis)
Politique d’investissement
L’OPC est géré activement. Le FCP, a pour objectif long terme d’obtenir une performance annualisée supérieure à celle de l’indice de reference associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le Fonds est éligible au PEA, il est investi à 83% minimum en actions de l’Union Européenne. L’OPC est exposé à hauteur de 60% minimum et 100% maximum en actions de la zone euro. A titre accessoire, le fonds ne s’interdit pas de saisir des opportunités sur les marchés européens, hors zone euro, à l’exclusion des pays émergents. Dans le cadre de la gestion de la trésorerie du FCP et aussi pour diminuer l’exposition du FCP au marché actions le cas échéant des titres obligataires et des titres de créances négociables, de nature privées ou publiques et sans contrainte de notation peuvent figurer à l’actif du portefeuille à l’exception des obligations spéculatives.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 03/12/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -2.39 % | -2.39 % | 17.27 % | -0.25 |
| 3 ans | -0.08 % | -0.24 % | 14.48 % | -0.13 |
| 5 ans | -1.62 % | -7.84 % | 15.13 % | -0.23 |
| 10 ans | 2.78 % | 31.54 % | - | - |
| Origine | - | 67.67 % | 16.72 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2014-07-31
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.35 % / an
commission de superformance ? Oui
