Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN FR0012020741

VL (29/02/2024) 183.91 €

Encours 163.9 M€

Performances ytd 7.53 %

Perf. annualisée 5ans 2.74 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

70% Cac All Tradable Net Return (dividendes réinvestis) + 30% Euro Stoxx Total Market Index Net Return (dividendes réinvestis)

Documents

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KIRAO

Fabrice Revol

Gérant du fonds
Depuis juillet 2014

Politique d’investissement

FCP de classification actions des pays de la zone euro, éligible au PEA, il est investi à 83% minimum en actions de l’Union Européenne. Le FCP a pour objectif long terme d’obtenir une performance annualisée supérieure à celle de l’indice de référence. Le FCP est exposé à hauteur de 60% minimum et 100% maximum en actions de la zone euro. A titre accessoire, le fonds ne s’interdit pas de saisir des opportunités sur les marchés européens, hors zone euro, à l’exclusion des pays émergents. Dans le cadre de la gestion de la trésorerie du FCP et aussi pour diminuer l’exposition du FCP au marché actions le cas échant des titres obligataires et des titres de créances négociables, de nature privées ou publiques et sans contrainte de notation peuvent figurer à l’actif du portefeuille à l’exception des obligations spéculatives. L’analyse ESG a un rôle important dans la sélection d’actifs et la constitution des portefeuilles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.10 % 3.10 % 10.83 % 0.33
3 ans -0.61 % -1.83 % 16.80 % 0.00
5 ans 2.74 % 14.47 % 19.17 % 0.16
Origine - 83.91 % 17.09 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-07-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.35 % / an

commission de superformance ? Oui