Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010225052

VL (25/11/2021) 101.22 €

Encours 16.5 M€

Performances ytd -2.31 %

Perf. annualisée 5ans -3.43 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% JP Morgan Hedged Eur Unit GBI Global,50% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR

Hervé CHATOT

Gérant du fonds
Depuis avril 2021

Gaël BINOT

Gérant du fonds
Depuis avril 2021

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est de rechercher sur la période de placement recommandée de 3 ans minimum, une performance nette de frais, supérieure à celle de l’indicateur de référence, en investissant dans un portefeuille d’émetteurs publics, quasi publics et privés filtrés préalablement selon des critères ESG et analysés sous l’angle de leur compatibilité avec la transition énergétique. Le fonds pourra détenir jusqu’à 10% d’actions due à la conversion d’obligations convertibles. Le fonds investira dans des obligations d’Etat (jusqu’à 110% de l’actif net) ou privées (jusqu’à 30% de l’actif net). Le fonds pourra également investir dans des dettes High Yield jusqu’à 50% de l’actif net et jusqu’à 5% en non noté. L’exposition du fonds aux dettes des pays hors OCDE, y compris les pays émergents, ne dépassera pas 55% de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.96 % -2.96 % 2.79 % -0.88
3 ans -3.45 % -10.00 % 5.42 % -0.54
5 ans -3.43 % -16.00 % 4.96 % -0.59
10 ans -0.36 % -3.54 % - -
Origine - 1.22 % 5.96 % -

Caracteristiques

Date de création : 24/10/2003

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.82 % / an

commission de superformance ? Non