Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0010306225

VL (13/08/2025) 2,483.44 €

Encours 94.1 M€

Performances ytd 17.90 %

Perf. annualisée 5ans 8.67 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Euro Stoxx dividendes nets réinvestis

Hugo BONNARD

Gérant du fonds
Depuis janvier 2021

Paul Troussard

Gérant du fonds
Depuis janvier 2022

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du compartiment est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l’indice de référence. L’actif du compartiment sera investi dans des actions cotées ou titres assimilés et/ou en droits de souscription ou d’attribution attachés à ces actions composant l’indice de référence. Les investissements se font dans des titres de toutes capitalisations boursières et sans contraintes géographiques ou sectorielles. Le compartiment sera investi sur les marchés actions des pays membres de la zone euro à hauteur de 80% minimum de l’actif net et dans la limite de 10% maximum de l’actif net, le compartiment pourra être exposé aux marchés hors zone euro y compris les marchés émergents. Le compartiment pourra investir jusqu’à 10% de son actif, pour la gestion de sa trésorerie, dans des produits de taux «Investment grade». Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.96 % 16.96 % 15.50 % 0.97
3 ans 10.44 % 34.70 % 13.78 % 0.61
5 ans 8.67 % 51.58 % 14.96 % 0.45
10 ans 3.38 % 39.45 % - -
Origine - 3039.22 % 17.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-06-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui