Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010654830

VL (05/10/2022) 149.52 €

Encours 91.1 M€

Performances ytd -21.35 %

Perf. annualisée 5ans -3.48 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx dividendes nets réinvestis

Hugo BONNARD

Gérant du fonds
Depuis janvier 2021

Paul Troussard

Gérant du fonds
Depuis janvier 2022

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du compartiment, est d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de cinq (5) ans minimum, une performance supérieure à l'indice de référence. Le fonds place les critères extra-financiers au coeur de son processus d'investissement et de sélection des émetteurs et prête une attention particulière en ce qui concerne le capital humain. Le taux d'investissement sur les marchés actions des pays membres de la zone euro est de 80% minimum de l'actif. L'exposition globale du portefeuille actions incluant les produits dérivés est de 60% minimum et de 110% maximum de l'actif net, l'exposition via les dérivés n'excédant pas une fois l'actif de l'OPCVM. La sélection pourra se porter sur des actions de toutes capitalisations boursières, sans limite d'investissement sur les petites et moyennes capitalisations. L'actif du compartiment sera investi dans des actions cotées ou titres assimilés. Les investissements se font dans des titres de toutes c voir plus
apitalisations boursières et sans contraintes géographiques ou sectorielles. Le compartiment pourra investir jusqu'à 10% de son actif, pour la gestion de sa trésorerie, dans des produits de taux «Investment grade». Le processus d'investissement se fait selon une approche d'intégration ESG.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -17.78 % -17.78 % 24.17 % -0.71
3 ans -0.89 % -2.65 % 23.37 % -0.01
5 ans -3.48 % -16.22 % 20.52 % -0.14
10 ans 2.16 % 23.87 % - -
Origine - 49.52 % 19.80 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-11-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui