Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : A échéance

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0013431186

VL (29/04/2025) 107.42 €

Encours 106.2 M€

Performances ytd 0.54 %

Perf. annualisée 5ans 2.85 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Marie LASSEGNORE

Gérant du fonds
Depuis novembre 2019

Paul Gurzal

Gérant du fonds
Depuis janvier 2017

Politique d’investissement

L’OPC n’a pas d’indicateur de référence, il est géré activement et de manière discrétionnaire. Le compartiment a pour objectif d’obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2026 émises par l’Etat français et libellées en EUR. La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille d’obligations émises par des entités privées ou publiques (jusqu’à 10% de l’actif net). Ce compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.19 % 4.19 % 1.13 % 1.78
3 ans 3.34 % 10.36 % 3.62 % 0.32
5 ans 2.85 % 15.06 % 3.35 % 0.20
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 7.42 % 6.09 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-11-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.19 % / an

commission de superformance ? Non