Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : A échéance
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0013431186
VL (06/01/2026) 108.92 €
Encours 89.0 M€
Performances ytd -0.02 %
Perf. annualisée 5ans 1.14 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Paul Gurzal
Politique d’investissement
L’OPC n’a pas d’indicateur de référence, il est géré activement et de manière discrétionnaire. Le compartiment a pour objectif d’obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2026 émises par l’Etat français et libellées en EUR. La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille d’obligations émises par des entités privées ou publiques (jusqu’à 10% de l’actif net). Ce compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 06/01/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 2.41 % | 2.41 % | 0.79 % | 0.60 |
| 3 ans | 4.56 % | 14.33 % | 1.83 % | 1.43 |
| 5 ans | 1.14 % | 5.83 % | 3.00 % | -0.26 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 8.92 % | 5.74 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-11-19
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.19 % / an
commission de superformance ? Non
