Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : A échéance
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0013431186
VL (10/07/2025) 108.16 €
Encours 96.3 M€
Performances ytd 1.24 %
Perf. annualisée 5ans 2.13 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Paul Gurzal
Politique d’investissement
L’OPC n’a pas d’indicateur de référence, il est géré activement et de manière discrétionnaire. Le compartiment a pour objectif d’obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2026 émises par l’Etat français et libellées en EUR. La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille d’obligations émises par des entités privées ou publiques (jusqu’à 10% de l’actif net). Ce compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 10/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.84 % | 3.84 % | 1.08 % | 1.77 |
3 ans | 5.28 % | 16.69 % | 3.30 % | 1.01 |
5 ans | 2.13 % | 11.10 % | 3.25 % | 0.06 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 8.16 % | 5.97 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-11-19
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.19 % / an
commission de superformance ? Non