Comment investir ? Liste des fonds labellisés LA FRANÇAISE LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES C
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0007053640
VL (30/01/2023) 1,502.44 €
Encours 124.9 M€
Performances ytd 1.33 %
Perf. annualisée 5ans -0.50 %
Indice de référence :
EURIBOR 3 MOIS
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Gabriel Crabos
Gérant du fonds
Depuis novembre 2020
Paul Gurzal
Gérant du fonds
Depuis février 2022
Politique d’investissement
Le fonds, de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro » a pour objectif, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à l'Euribor 3 mois + 0.75%, sur la période de placement recommandée de 2 ans. Le fonds a recours à quatre types de stratégies : (i) une stratégie directionnelle courte ou longue, cherchant à optimiser la performance du portefeuille en fonction des anticipations de taux et d'inflation, fondée sur l'utilisation des obligations à taux fixe, des dérivés et des obligations indexées sur l'inflation. (ii) une stratégie de courbe des taux, visant à exploiter les variations de l'écart entre les taux à long terme et les taux à court terme. (iii) une stratégie d'arbitrage visant la recherche de valeur relative sur les différentes classes d'actifs obligataires. (iv) une stratégie crédit, fondée sur l'utilisation d'obligations émises par le secteur privé. La sensibilité du fonds est pilotée afin de limiter l'expo voir plus
sition au risque de taux et capter le potentiel de valorisation des dettes détenues sur des critères plus spécifiques (pente de la courbe, niveaux de taux, anticipations d'inflation, volatilité, ). L'objectif de volatilité cible du fonds est fixé à 2% dans des conditions normales de marché. La fourchette de sensibilité est comprise entre -2 et 4. Le fonds pourra investir jusqu'à 100% de son actif dans des titres émis par des tats ou assimilés (parapublics, garantis, supra nationaux) et dans de la dette privée. Le fonds pourra investir dans la limite de 10% de son actif net dans des contingent convertibles bonds ("Cocos"). Le fonds pourra investir dans des titres libellés en euro et/ ou en devises. Le fonds pourra être exposé au risque de change dans la limite de 10% maximum de son actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.87 % | -0.87 % | 2.19 % | -0.16 |
3 ans | -0.29 % | -0.88 % | 3.18 % | 0.06 |
5 ans | -0.50 % | -2.46 % | 2.41 % | 0.00 |
10 ans | 0.51 % | 5.22 % | - | - |
Origine | - | 50.24 % | 2.11 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-01-19
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 160000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.35 % / an
commission de superformance ? Non