Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0007053640

VL (24/04/2024) 1,616.69 €

Encours 88.8 M€

Performances ytd 2.22 %

Perf. annualisée 5ans 1.61 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EURIBOR 3 MOIS

Gabriel Crabos

Gérant du fonds
Depuis novembre 2020

Paul Gurzal

Gérant du fonds
Depuis février 2022

Politique d’investissement

Le compartiment cherche à capter la prime de risque crédit tout en minimisant la sensibilité au risque de taux, en investissant dans des instruments de dette à taux variables ou fixes variabilisés. Le fonds est géré activement et de manière discrétionnaire. Le Gestionnaire utilise des critères qualitatifs et quantitatifs pour l'allocation géographique. L'univers d'investissement initial est construit à partir d'émetteurs publics membres de l'OCDE et d'émetteurs privés . Le processus d'investissement se fait selon une double approche : l'intégration ESG avec un engagement significatif dans la gestion et thématique. La part d'obligations vertes dans le compartiment peut être variable et n'est pas bornée. Le gérant pourra investir dans des titres libellés en euro et/ou autres devises. Le compartiment investit dans des titres de créance négociables à taux fixe ou variable, des certificats de dépôt et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un é voir plus
metteur d'un pays membre de la zone Euro ou de l'OCDE. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif net dans de la dette privée et jusqu'à 50% dans des titres émis par des tats ou assimilés (parapublics, garantis, supra nationaux) à taux fixe, variable ou variabilisé. Le compartiment peut investir dans des titres dotés d'une notation Investment Grade.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.07 % 7.08 % 0.86 % 8.81
3 ans 2.14 % 6.57 % 1.59 % 1.66
5 ans 1.61 % 8.30 % 2.38 % 0.89
10 ans 0.88 % 9.18 % - -
Origine - 61.67 % 2.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-01-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 160000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.45 % / an

commission de superformance ? Non