Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC EUR - ISIN FR0014008UN8

VL (07/10/2024) 110.61 €

Encours 4.3 M€

Performances ytd 4.39 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ICE BofAML BB Global High Yield Total Return

Politique d’investissement

L'OPC, a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais, supérieure à celle de l'indice de référence, en investissant dans un portefeuille d'émetteurs filtrés préalablement selon des critères ESG et dont 60% au moins contribuent positivement et/ou ne présentent pas de contribution négative aux ODD. L'indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. La stratégie d'investissement de l'OPC est de profiter de la dynamique créée par des thématiques et des enjeux d'avenir que sont le changement climatique, l'innovation technologique, l'urbanisation et croissance démographique. La stratégie de l'OPC est d'investir dans des émetteurs dont la notation est susceptible de s'améliorer (capter les améliorations de la prime de risque). Elle consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille d'obligations émises par des entités privées. L'OPC investit jusqu'à 100% dans des voir plus
émissions notées Investment Grade. L'investissement en obligations convertibles est limité à 30% maximum de l'actif net. L'OPC se réserve la possibilité d'intervenir sur tous les marchés à terme européens et internationaux dont émergents.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 07/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.59 % 11.59 % 3.41 % 2.39
Origine - 10.61 % 4.83 % -

Caracteristiques

Date de création : 2022-08-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.19 % / an

commission de superformance ? Non