Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I - ISIN FR0013175221
VL (12/06/2025) 1,441.43 €
Encours 14.7 M€
Performances ytd 2.78 %
Perf. annualisée 5ans 4.09 %
Indice de référence :
75% Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Index Value Unhedged EUR coupons réinvestis + 25% ICE BofA Euro Financial High Yield Index
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Jérémie BOUDINET
Politique d’investissement
L’OPC est géré activement et vise à obtenir une performance nette de frais supérieure à son indice de référence, s’exposant notamment sur des titres de dettes subordonnées filtrés préalablement selon des critères d’investissement ESG. L’univers d’investissement initial couvert du compartiment est construit à partir des émetteurs publics et de sociétés financières (banques, compagnies d’assurance, sociétés de services financiers) à l’échelle mondiale. Dans le cadre d’une gestion active, le compartiment vise à tirer parti des opportunités existantes au sein d’un univers d’investissement composé notamment d’obligations de type Contingent Convertible (« CoCo »). Le compartiment peut investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/06/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.38 % | 7.39 % | 2.75 % | 1.98 |
3 ans | 4.89 % | 15.39 % | 9.08 % | 0.32 |
5 ans | 4.09 % | 22.20 % | 6.36 % | 0.34 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 44.14 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-01-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.5 % / an
commission de superformance ? Oui