Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0013175221

VL (23/04/2024) 1,321.23 €

Encours 19.1 M€

Performances ytd 1.98 %

Perf. annualisée 5ans 2.76 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ICE BofAML Contingent Capital Index Total return in LOC

Paul Gurzal

Gérant du fonds
Depuis janvier 2017

Jérémie BOUDINET

Gérant du fonds
Depuis janvier 2017

Politique d’investissement

L’OPC est géré activement et vise à obtenir une performance nette de frais supérieure à son indice de référence, s’exposant notamment sur des titres de dettes subordonnées filtrés préalablement selon des critères d’investissement ESG. L’univers d’investissement initial couvert du compartiment est construit à partir des émetteurs publics et de sociétés financières (banques, compagnies d’assurance, sociétés de services financiers) à l’échelle mondiale. Dans le cadre d’une gestion active, le compartiment vise à tirer parti des opportunités existantes au sein d’un univers d’investissement composé notamment d’obligations de type Contingent Convertible (« CoCo »). Le compartiment peut investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.72 % 12.72 % 4.79 % 2.76
3 ans -0.72 % -2.16 % 7.31 % -0.02
5 ans 2.76 % 14.59 % 11.11 % 0.29
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 32.12 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-01-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Oui