Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I - ISIN FR0013175221
VL (09/02/2023) 1,260.69 €
Encours 62.5 M€
Performances ytd 5.29 %
Perf. annualisée 5ans 2.05 %
Indice de référence :
e ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return
Documents
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Jérémie BOUDINET
Politique d’investissement
L’OPC est géré activement et vise à obtenir une performance nette de frais supérieure à son indice de référence, s’exposant notamment sur des titres de dettes subordonnées filtrés préalablement selon des critères d’investissement ESG. L’univers d’investissement initial couvert du compartiment est construit à partir des émetteurs publics et de sociétés financières (banques, compagnies d’assurance, sociétés de services financiers) à l’échelle mondiale. Dans le cadre d’une gestion active, le compartiment vise à tirer parti des opportunités existantes au sein d’un univers d’investissement composé notamment d’obligations de type Contingent Convertible (« CoCo »). Le compartiment peut investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -5.54 % | -5.54 % | 7.55 % | -0.66 |
3 ans | -0.69 % | -2.05 % | 13.83 % | -0.01 |
5 ans | 2.05 % | 10.70 % | 10.91 % | 0.23 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 26.07 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-01-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.5 % / an
commission de superformance ? Oui