Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : A échéance

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R C EUR - ISIN FR0013439403

VL (12/06/2025) 110.84 €

Encours 543.9 M€

Performances ytd 2.07 %

Perf. annualisée 5ans 2.26 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Etat Français 0.75 % 25/05/2028

Akram GHARBI

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Gabriel Crabos

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Politique d’investissement

L’objectif du fonds, de classification « Obligations et autres titres de créances internationaux » est d’obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l’Etat français libellées en EUR à échéance 2028, sur la période de placement recommandée de 9 ans à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31/12/2028. Le fonds est investi jusqu’à 100% en obligations à taux fixe ou variable et autres titres de créances négociables, en instruments du marché monétaire et jusqu’à 30% en obligations convertibles, émis par des entités publiques et/ou privées des pays OCDE [0-100%] . publiques hors OCDE (pays émergents) [0- 100%] . privées hors OCDE (pays émergents) [0-50%], de tous secteurs économiques.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.70 % 6.70 % 3.25 % 1.47
3 ans 5.99 % 19.05 % 6.20 % 0.65
5 ans 2.26 % 11.80 % 5.63 % 0.06
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 10.84 % 5.45 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-01-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.19 % / an

commission de superformance ? Non