Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 7 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R C EUR - ISIN FR0013439403

VL (04/12/2024) 108.18 €

Encours 545.3 M€

Performances ytd 6.34 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Etat Français 0.75 % 25/05/2028

Akram GHARBI

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Gabriel Crabos

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Politique d’investissement

L’objectif du fonds, de classification « Obligations et autres titres de créances internationaux » est d’obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l’Etat français libellées en EUR à échéance 2028, sur la période de placement recommandée de 9 ans à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31/12/2028. Le fonds est investi jusqu’à 100% en obligations à taux fixe ou variable et autres titres de créances négociables, en instruments du marché monétaire et jusqu’à 30% en obligations convertibles, émis par des entités publiques et/ou privées des pays OCDE [0-100%] . publiques hors OCDE (pays émergents) [0- 100%] . privées hors OCDE (pays émergents) [0-50%], de tous secteurs économiques.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.17 % 9.17 % 2.38 % 2.52
3 ans 0.55 % 1.66 % 7.18 % -0.36
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 8.18 % 5.64 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-01-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.19 % / an

commission de superformance ? Non