Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R EUR - ISIN LU0414216498

VL (29/04/2025) 280.95 €

Encours 28.6 M€

Performances ytd 11.17 %

Perf. annualisée 5ans 10.37 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU dividendes

Hugo BONNARD

Gérant du fonds
Depuis janvier 2022

Paul Troussard

Gérant du fonds
Depuis janvier 2022

Politique d’investissement

L’objectif du Fonds est la croissance du capital à long terme. Plus précisément, le Fonds vise à surperformer (net de frais) le rendement total de l’indice STOXX EUROPE 600 en euros sur toute période donnée de 5 ans. Le compartiment investit principalement dans des actions émises par des sociétés de la zone euro qui s’engagent à réduire leurs émissions de carbone, à étendre leur stratégie visant à réduire les émissions de carbone et à remplacer les sources d’énergie fossiles par des alternatives à faibles émissions de carbone. Plus précisément, le compartiment investit au moins 85 % de l’actif net dans des actions et des titres assimilés à des actions émises par des sociétés de la zone euro, toutes capitalisations confondues et sans prédominance sectorielle.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.71 % 6.71 % 18.35 % 0.24
3 ans 7.14 % 23.00 % 16.04 % 0.30
5 ans 10.37 % 63.81 % 15.31 % 0.53
10 ans 3.46 % 40.48 % - -
Origine - 181.99 % 17.60 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-05-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.65 % / an

commission de superformance ? Oui