Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 10 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010674978

VL (2021-07-27) 2,402.96 €

Encours 1,114.6 M€

Performances ytd 4.30 %

Perf. annualisée 5ans 6.35 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MARKIT IBOXX EURO FINANCIALS SUBORDINATED

Paul Gurzal

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Jérémie BOUDINET

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif du fonds, de classification « obligations et autres titres de créance libellés en euro » est d'obtenir une performance annualisée supérieure à 7% sur un horizon de placement recommandé supérieur à 10 ans en s'exposant notamment sur des titres de dette subordonnés présentant un profil de risque spécifique et différent de celui des obligations classiques. Avertissement : L'AMF rappelle aux souscripteurs potentiels que l'objectif de performance annualisée supérieure à 7% indiqué dans la rubrique « Objectif de gestion », est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds. Indicateur de référence : Markit Iboxx Euro Financials Subordinated Le fonds est en permanence exposé sur un ou plusieurs marchés de taux de l'Union européenne et associe de manière discrétionnaire des stratégies directionnelles et non-directionnelles, portant princi voir plus
palement sur les taux d'intérêt nominaux, les courbes de taux et le crédit. L'allocation est définie selon le potentiel de performance et le niveau de risque de chaque stratégie. L'univers d'investissement du fonds englobe les obligations et titres de créances négociables émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne (dette publique), les obligations non gouvernementales (dette privée) de l'Union européenne et libellées en euro, les obligations convertibles et les instruments du marché monétaire. Cet univers d'investissement inclut notamment les différentes catégories de dette subordonnée. La répartition dette privée/ dette publique n'est pas déterminée à l'avance et se fera selon les opportunités de marché. Le fonds peut investir sans référence à des critères de notation financière particuliers.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.82 % 11.82 % 3.98 % 3.09
3 ans 5.31 % 16.80 % 12.28 % 0.47
5 ans 6.35 % 36.05 % 10.63 % 0.64
10 ans 4.97 % 62.41 % - -
Origine - 140.30 % 10.65 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-10-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.55 % / an

commission de superformance ? Oui