Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 10 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010674978

VL (07/07/2025) 2,552.77 €

Encours 646.0 M€

Performances ytd 3.60 %

Perf. annualisée 5ans 3.64 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated + + 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated

Paul Gurzal

Gérant du fonds
Depuis octobre 2008

Jérémie BOUDINET

Gérant du fonds
Depuis octobre 2015

Politique d’investissement

L'objectif du fonds est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence, sur la durée de placement recommandée, en s'exposant notamment sur des titres de dette subordonnés présentant un profil de risque spécifique et différent de celui des obligations classiques. La société de gestion établit un univers d'investissement initial composé à partir d'émetteurs privés et publics appartenant à l'indice de reference. L'exposition globale du portefeuille, y compris l'exposition induite par l'utilisation des instruments financier à terme, est limitée à 300% de l'actif du fonds. Les principales caractéristiques des investissements envisagés sont les suivantes :-dette privée : jusqu'à 100% de l'actif .-dette publique : jusqu'à 50% de l'actif . -nature juridique des instruments utilisés : obligations, titres de créance négociables, dettes subordonnées dont des obligations contingentes convertibles. Du fait de la détention d'obligati voir plus
ons convertibles (jusqu'à 10% de l'actif net) et/ou d'obligations contingentes convertibles (Cocos) en portefeuille, le Fonds pourra détenir de manière transitoire des actions obtenues par conversion ou échange. La répartition dette privée/dette publique n'est pas déterminée à l'avance et se fera selon les opportunités de marché. Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 07/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.00 % 9.01 % 3.81 % 1.85
3 ans 8.51 % 27.76 % 6.54 % 1.00
5 ans 3.64 % 19.56 % 7.09 % 0.24
10 ans 3.70 % 43.85 % - -
Origine - 155.28 % 10.13 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-10-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.55 % / an

commission de superformance ? Oui