Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0000991390

VL (2021-09-19) 85,669.35 €

Encours 8,623.2 M€

Performances ytd -0.37 %

Perf. annualisée 5ans -0.30 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EONIA Capi.

Philippe OUVRE

Gérant du fonds
Depuis mai 2021

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du fonds est de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’indicateur de référence, en investissant dans un portefeuille d’émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Le portefeuille est constitué à hauteur minimum de 75% d’obligations européennes à taux fixe, à taux variable ou révisable, de bons du Trésor, titres de créances négociables à court terme ou moyen terme et accessoirement de liquidités. Le Fonds pourra également investir dans des obligations vertes. Le fonds pourra investir dans la limite de de 10% dans des parts ou actions d’OPCVM/FIA monétaires.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.44 % -0.44 % 0.02 % 2.00
3 ans -0.32 % -0.97 % 0.10 % 1.60
5 ans -0.30 % -1.50 % 0.07 % 2.57
10 ans 0.05 % 0.54 % - -
Origine - 22.38 % 0.20 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-02-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.13 % / an

commission de superformance ? Non