Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0000991390

VL (02/10/2022) 85,118.77 €

Encours 3,191.3 M€

Performances ytd -0.47 %

Perf. annualisée 5ans -0.40 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EONIA Capi.

Philippe OUVRE

Gérant du fonds
Depuis février 2003

Adrien FREYRE

Gérant du fonds
Depuis juillet 2021

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du fonds est de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’indicateur de référence, en investissant dans un portefeuille d’émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Le portefeuille est constitué à hauteur minimum de 75% d’obligations européennes à taux fixe, à taux variable ou révisable, de bons du Trésor, titres de créances négociables à court terme ou moyen terme et accessoirement de liquidités. Le Fonds pourra également investir dans des obligations vertes. Le fonds pourra investir dans la limite de de 10% dans des parts ou actions d’OPCVM/FIA monétaires.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.62 % -0.62 % 0.06 % -1.83
3 ans -0.45 % -1.35 % 0.11 % 0.54
5 ans -0.40 % -1.96 % 0.08 % 1.37
10 ans -0.12 % -1.24 % - -
Origine - 21.60 % 0.20 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-02-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.13 % / an

commission de superformance ? Non