Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 6 mois
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0000991390
VL (18/04/2024) 89,316.30 €
Encours 3,392.2 M€
Performances ytd 1.20 %
Perf. annualisée 5ans 0.67 %
Indice de référence :
ESTR Compounded Index
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Adrien FREYRE
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du fonds est de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’indicateur de référence, en investissant dans un portefeuille d’émetteurs filtrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Le portefeuille est constitué à hauteur minimum de 75% d’obligations européennes à taux fixe, à taux variable ou révisable, de bons du Trésor, titres de créances négociables à court terme ou moyen terme et accessoirement de liquidités. Le Fonds pourra également investir dans des obligations vertes. Le fonds pourra investir dans la limite de de 10% dans des parts ou actions d’OPCVM/FIA monétaires.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 18/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.85 % | 3.85 % | 0.07 % | 62.28 |
3 ans | 1.32 % | 4.02 % | 0.27 % | 6.77 |
5 ans | 0.67 % | 3.42 % | 0.25 % | 4.72 |
10 ans | 0.30 % | 3.00 % | - | - |
Origine | - | 27.59 % | 0.20 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2003-02-07
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.28 % / an
commission de superformance ? Non