Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0010431213

VL (2021-10-14) 18.41 €

Encours 159.1 M€

Performances ytd 17.81 %

Niveau de risque

Indice de référence :

65% EuroStoxx (dividendes nets réinvestis) + 35% MSCI World ex EMU (dividendes nets réinvestis)

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCPE est double : chercher à obtenir, sur la durée de placement minimum recommandée de 5 ans une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, , et mettre en uvre une stratégie d'investissement socialisation responsable (ISR). Le portefeuille est exposé au minimum à 60 % sur les marchés d'actions européens et au maximum de 120 % de l'actif net. L'exposition actions est obtenue via des OPC pour au minimum 50% de l'actif net et/ou par des investissements en direct sur les marchés actions, et/ou par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La sélection des titres s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés. La zone géographique privilégiée est l'Europe. Le portefeuille pourra également être investi sur d'autres zones géographiques, dont les pays émergents. L'exposition sur les marchés d'actions internationaux (hors Europe) est au maximum de 40 %. Le FCPE peut investir jusqu'à 40 % dans des titres de créa voir plus
nce et autres instruments du marché monétaire libellés en toute devise. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres d'Etats (en direct) peuvent représenter 10% maximum de l'actif net du FCPE. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3. Le FCPE peut investir en titres non notés. Les titres non notés et les titres à caractère spéculatif, inférieur à BBB/Baa3.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-14

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 26.05 % 26.05 % 12.05 % 2.20
Origine - 84.09 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2017-02-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.15 % / an

commission de superformance ? Oui