Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0010431213

VL (15/01/2025) 23.44 €

Encours 219.3 M€

Performances ytd 1.70 %

Perf. annualisée 5ans 9.41 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

65% EuroStoxx (dividendes nets réinvestis) + 35% MSCI World ex EMU (dividendes nets réinvestis)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Politique d’investissement

Le FCPE est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. Le portefeuille est exposé au minimum à 60 % sur les marchés d'actions européens et au maximum de 120 % de l'actif net. L'exposition actions est obtenue via des OPC pour au minimum 50% de l'actif net et/ou par des investissements en direct sur les marchés actions, et/ou par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. La sélection des titres s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés. La zonegéographique privilégiée est l'Europe. Le portefeuille pourra également être investi sur d'autres zones géographiques, dont les pays émergents. L'exposition sur les marchés d'actions internationaux (hors Europe) est au maximum de 40 %. Le FCPE peut investir jusqu'à 40 % dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire libellés en toute devise. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans voir plus
répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres d'Etats (en direct) peuvent représenter 10% maximum de l'actif net du FCPE. Les titres retenus ont une notation minimale BBB. Le FCPE peut investir en titres non notés. Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales mais ne vise pas la réalisation d'investissements durables.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/01/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.81 % 16.81 % 10.49 % 1.32
3 ans 6.64 % 21.26 % 14.32 % 0.25
5 ans 9.41 % 56.80 % 16.75 % 0.38
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 134.38 % 15.42 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-02-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.15 % / an

commission de superformance ? Oui