Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCPE

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0010431304

VL (2021-10-14) 17.95 €

Encours 141.3 M€

Performances ytd 4.34 %

Niveau de risque

Indice de référence :

70% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 5-7 ans + 20% EuroStoxx (dividendes net réinvestis) + 10% MSCI World ex EMU (dividendes nets réinvestis)

Philippe Caron

Gérant du fonds
Depuis février 2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCPE est double : chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence du fonds et mettre en uvre une stratégie d'investissement socialisation responsable (ISR). En fonction des conditions de marché et dans un but de réduction du risque, ou dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le gérant du FCPE peut être exposé, directement ou indirectement, jusqu'à 100 % dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire libellés en toute devise. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres d'Etats (en direct) peuvent représenter 10% maximum de l'actif net du FCPE. La zone géographique de l'univers obligataire privilégiée est la zone euro. Le portefeuille pourra également être investi sur d'autres zones géographiques, voir plus
dont les pays émergents dans la limite de 10% de l'actif net. Le FCPE est susceptible d'engager plus de 50 % de son actif en parts ou actions d'un OPC.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-14

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.46 % 7.46 % 4.11 % 1.93
Origine - 79.50 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2007-02-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.22 % / an

commission de superformance ? Oui