Philippe Caron
Gérant du fonds
Depuis février 2007
Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0010431304
VL (19/03/2025) 18.79 €
Encours 163.8 M€
Performances ytd 0.71 %
Perf. annualisée 5ans 5.32 %
Indice de référence :
70 % Bloomberg Euro-Aggregate 5-7 ans + 20% Euro Stoxx + 10% MSCI World ex EMU
Politique d’investissement
Le FCPE est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. L'objectif de gestion du FCPE est double :(i) chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence du fonds. (i) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialisation responsable. Le FCPE peut être exposé, directement ou indirectement, jusqu'à 40 % dans des actions libellées en toute devise dont le choix s'effectue en fonction de la qualité intrinsèque des sociétés ainsi que des perspectives d'évolution de leurs zones géographiques et de leurs secteurs d'activité. La zone géographique de l'univers actions privilégiée est l'Europe. Le portefeuille pourra également être investi sur d'autres zones géographiques, dont les pays émergents dans la limite de 10% de l'actif net. Le FCPE peut être exposé, directement ou indirectement, jusqu'à 100 % dans des titres de créance et autres ins voir plus
truments du marché monétaire libellés en toute devise. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres d'Etats (en direct) peuvent représenter 10% maximum de l'actif net du FCPE. Les titres retenus ont une notation minimale BBB. Le FCPE peut investir en titres non notés. Au sein de l'univers obligataire, les titres non notés, les titres à caractère spéculatif et les titres émis par des pays émergents ne dépasseront pas au global 10% de l'actif net. La zone géographique de l'univers obligataire privilégiée est la zone euro. Le portefeuille pourra également être investi sur d'autres zones géographiques, dont les pays émergents dans la limite de 10% de l'actif net. Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales mais ne vise pas la réalisation d'investissements durables.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 19/03/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.17 % | 5.17 % | 4.93 % | 0.55 |
| 3 ans | 2.47 % | 7.58 % | 6.17 % | 0.00 |
| 5 ans | 5.32 % | 29.56 % | 6.25 % | 0.46 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 87.87 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2007-02-06
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.22 % / an
commission de superformance ? Oui