Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Particuliers
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0011057363
VL (05/02/2025) 21.16 €
Encours 109.3 M€
Performances ytd 3.51 %
Perf. annualisée 5ans 5.71 %
Indice de référence :
65 % EuroStoxx + 30 % Bloomberg Euro-Aggregate 5-7 ans + 5 % €STR capitalisé
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du fonds est double : (i) chercher à obtenir sur la durée de placement minimum recommandée de 5 ans une performance supérieure à celle de l’indice de référence et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCPE investit majoritairement (plus de 50% de son actif) dans des OPC labellisés de la société de gestion. L’exposition sur les marchés actions et obligataires de la zone euro représente respectivement 65% et 30% de l’allocation. Le solde sera investi sur des entreprises et associations solidaires qui ont une forte utilité sociale et environnementale. La zone géographique majoritaire est l’Euro. Le portefeuille pourra également être investi sur d’autres zones géographiques, dont les pays émergents.
Performances et ratios au 05/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 9.50 % | 9.50 % | 7.65 % | 0.89 |
3 ans | 4.79 % | 15.07 % | 10.63 % | 0.19 |
5 ans | 5.71 % | 32.00 % | 12.67 % | 0.23 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 111.64 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2011-06-06
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.15 % / an
commission de superformance ? Oui