Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0011057363

VL (01/12/2021) 18.77 €

Encours 87.5 M€

Performances ytd 10.89 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

65 % EuroStoxx + 30% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 5-7 ans + 5 % EONIA capitalisé dividendes inclus, coupons réinvestis

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du fonds est double : (i) chercher à obtenir sur la durée de placement minimum recommandée de 5 ans une performance supérieure à celle de l’indice de référence et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCPE investit majoritairement (plus de 50% de son actif) dans des OPC labellisés de la société de gestion. L’exposition sur les marchés actions et obligataires de la zone euro représente respectivement 65% et 30% de l’allocation. Le solde sera investi sur des entreprises et associations solidaires qui ont une forte utilité sociale et environnementale. La zone géographique majoritaire est l’Euro. Le portefeuille pourra également être investi sur d’autres zones géographiques, dont les pays émergents.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.59 % 12.59 % 7.21 % 1.81
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 87.66 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-06-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.15 % / an

commission de superformance ? Oui