Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 3 mois

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0010431312

VL (30/11/2022) 10.71 €

Encours 420.6 M€

Performances ytd -0.17 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EONIA Capitalisé

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Politique d’investissement

Le Le FCPE relève de la classification "Monétaire court terme". Son objectif de gestion est de réaliser, sur la période de placement recommandée, une performance nette supérieure ou égale à celle de l'indicateur de référence, l'EONIA capitalisé diminué des frais de gestion réels du FCPE. En fonction du contexte de marché, notamment en cas de très faible niveau (voire négatif) des taux d'intérêt du marché monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le FCPE pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion. La valeur liquidative du FCPE pourrait ainsi baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement du FCPE, ce qui pourrait compromettre la préservation du capital investi. La stratégie d'investissement consiste à investir le portefeuille en parts ou actions d'OPCVM monétaires court terme de droit français ou européen et des FIA de droit français et en dépôts à terme en privilégiant des actifs intégrant des critères ISR. L'appré voir plus
ciation de la prise en compte du filtre ISR relève de la gestion discrétionnaire de la société de gestion : l'application du filtre ISR pourrait ainsi concerner l'intégralité des titres en portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.22 % -0.22 % 0.08 % 3.62
3 ans -0.43 % -1.27 % 0.05 % 1.60
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 7.11 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-02-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non