Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part S EUR - ISIN FR0007073721

VL (29/11/2023) 162.04 €

Encours 438.7 M€

Performances ytd 4.03 %

Perf. annualisée 5ans -0.89 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

FTSE Emea EuroBIG

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AXA Investment Managers Paris

Johann Plé

Gérant du fonds
Depuis juin 2018

Visna Nhim

Gérant du fonds
Depuis mai 2020

Politique d’investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance annualisée après déduction des frais de gestion réels supérieure à l'indice Citigroup Euro Broad Investment -Grade (EuroBig) All Maturities en investissant dans des obligations libellées en euro émises ou garanties par un émetteur de la zone OCDE (dont la zone euro). L'OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur le marché obligataire (incluant les actifs de titrisation) mesurées en euro répondant à des critères socialement responsables et émis ou garantis par un émetteur de la zone OCDE (dont la zone euro) ou par un organisme supranational possédant une garantie assimilée ou par des entreprises privées de la zone OCDE (dont la zone euro). L'OPCVM est géré selon une approche active et fondamentale axée sur les émetteurs performants qui respectent les règles essentielles du développement durable. Après avoir réalisé des analyses macroéconomiques et microéconomiques, l'OPCVM met en uv voir plus
re les stratégies suivantes : la prise de position en duration (la duration mesure en nombre d'années la sensibilité d'un portefeuille aux variations des taux d'intérêt), le positionnement sur la courbe de taux (la courbe de taux illustre la relation entre la maturité et le taux d'un titre obligataire), l'allocation géographique, la sélection des émetteurs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.84 % 0.84 % 5.74 % 0.23
3 ans -5.39 % -15.31 % 5.86 % -0.83
5 ans -0.89 % -4.35 % 5.71 % -0.06
10 ans 0.13 % 1.29 % - -
Origine - 62.04 % 4.01 % -

Caracteristiques

Date de création : 22/07/2002

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.2 % / an

commission de superformance ? Non