Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part S - ISIN FR0007073713

VL (2021-04-07) 315.62 €

Encours 254.7 M€

Performances ytd 8.94 %

Perf. annualisée 5ans 8.86 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EUROPE DNR

Yann Cordier

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Jean-Marc Maringe

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de croissance à long terme du capital, mesurée en Euro, en investissant plus particulièrement sur les marchés actions internationales de sociétés satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable. Politique d'investissement L'OPCVM est activement géré dans le cadre d'une procédure d'Investissement Responsable (IR) afin de capturer les opportunités sur le marché des actions internationales. En utilisant le filtre IR, les décisions d'investissement se fondent sur une combinaison d'analyses spécifiques macroéconomique, sectorielle et d'entreprise. Le processus de sélection des actions se base principalement sur une analyse rigoureuse du modèle économique des sociétés, de la qualité de gestion, des perspectives de croissance, du respect des critères d'Investissement Responsable (environnemental, social et de gouvernance) et du profil général de rendement-risque. L'OPCVM vise à sélectionner des émetteurs al voir plus
liant rentabilité financière et mise en uvre d'une politique socialement responsable. L'OPCVM est en permanence exposé à hauteur de 60% minimum sur les marchés actions internationales, émises essentiellement dans l'OCDE. Il investira principalement dans des actions de moyenne et grande capitalisations de tout secteur économique. L'OPCVM peut également investir jusqu'à 40% de son actif dans des obligations et titres de créance émis par des Etats ou des émetteurs privés et dans d'autres titres de créance négociables, des instruments du marché monétaire ainsi que dans des actifs issus de la titrisation. La notation des titres de créance est principalement comprise entre AAA et BBB- sur l'échelle Standard & Poor's ou équivalent, étant entendu que la sélection des instruments de crédit ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de leur notation mais repose également sur d'autres critères d'analyse du gérant, tel qu'une analyse interne du risque de crédit ou de marché. Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM, la stratégie d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 32.16 % 32.16 % 13.25 % 2.46
3 ans 9.67 % 31.89 % 18.15 % 0.55
5 ans 8.86 % 52.86 % 17.50 % 0.53
10 ans 6.05 % 80.01 % - -
Origine - 215.62 % 17.23 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-07-25

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non