Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010830240

VL (05/07/2022) 407.81 €

Encours 685.8 M€

Performances ytd -17.48 %

Perf. annualisée 5ans -1.12 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx

Régis Bégué

Gérant du fonds
Depuis décembre 2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à atteindre, sur une durée de placement minimum de 5 ans, une performance supérieure ou égale à l’indice de reference. Pour réaliser cet objectif de gestion, la stratégie mise en uvre repose sur : L’identification des entreprises présentant la meilleure dynamique de performance économique. La validation de cette performance : diagnostic financier, fondement stratégique. La sélection des titres de ces entreprises en fonction de la sous-évaluation par le marché à un instant donné de cette performance. La construction d’un portefeuille concentré sur 30-50 titres à l’intérieur de la zone euro, sans autres contraintes géographiques ni sectorielles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/07/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -15.94 % -15.94 % 23.55 % -0.65
3 ans 0.08 % 0.25 % 25.91 % 0.02
5 ans -1.12 % -5.49 % 22.05 % -0.02
10 ans 5.91 % 77.60 % - -
Origine - 60.93 % 21.55 % -

Caracteristiques

Date de création : 22/12/2009

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui