Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0010830240
VL (09/02/2023) 520.41 €
Encours 930.6 M€
Performances ytd 13.61 %
Perf. annualisée 5ans 4.42 %
Indice de référence :
Euro Stoxx
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion vise à atteindre, sur une durée de placement minimum de 5 ans, une performance supérieure ou égale à l’indice de reference. Pour réaliser cet objectif de gestion, la stratégie mise en uvre repose sur : L’identification des entreprises présentant la meilleure dynamique de performance économique. La validation de cette performance : diagnostic financier, fondement stratégique. La sélection des titres de ces entreprises en fonction de la sous-évaluation par le marché à un instant donné de cette performance. La construction d’un portefeuille concentré sur 30-50 titres à l’intérieur de la zone euro, sans autres contraintes géographiques ni sectorielles.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.11 % | 2.11 % | 19.21 % | 0.13 |
3 ans | 5.57 % | 17.65 % | 26.43 % | 0.23 |
5 ans | 4.42 % | 24.12 % | 22.44 % | 0.21 |
10 ans | 6.42 % | 86.31 % | - | - |
Origine | - | 105.36 % | 21.44 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 22/12/2009
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui