Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010830240

VL (2021-09-17) 475.40 €

Encours 829.8 M€

Performances ytd 16.48 %

Perf. annualisée 5ans 6.54 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx

Régis Bégué

Gérant du fonds
Depuis décembre 2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à atteindre, sur une durée de placement minimum de 5 ans, une performance supérieure ou égale à l’indice de reference. Pour réaliser cet objectif de gestion, la stratégie mise en uvre repose sur : L’identification des entreprises présentant la meilleure dynamique de performance économique. La validation de cette performance : diagnostic financier, fondement stratégique. La sélection des titres de ces entreprises en fonction de la sous-évaluation par le marché à un instant donné de cette performance. La construction d’un portefeuille concentré sur 30-50 titres à l’intérieur de la zone euro, sans autres contraintes géographiques ni sectorielles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 30.53 % 30.53 % 17.65 % 1.75
3 ans 5.42 % 17.16 % 24.09 % 0.24
5 ans 6.54 % 37.26 % 20.00 % 0.35
10 ans 8.70 % 130.33 % - -
Origine - 87.60 % 21.21 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui