Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010830240

VL (09/02/2023) 520.41 €

Encours 930.6 M€

Performances ytd 13.61 %

Perf. annualisée 5ans 4.42 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Euro Stoxx

Régis Bégué

Gérant du fonds
Depuis décembre 2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à atteindre, sur une durée de placement minimum de 5 ans, une performance supérieure ou égale à l’indice de reference. Pour réaliser cet objectif de gestion, la stratégie mise en uvre repose sur : L’identification des entreprises présentant la meilleure dynamique de performance économique. La validation de cette performance : diagnostic financier, fondement stratégique. La sélection des titres de ces entreprises en fonction de la sous-évaluation par le marché à un instant donné de cette performance. La construction d’un portefeuille concentré sur 30-50 titres à l’intérieur de la zone euro, sans autres contraintes géographiques ni sectorielles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.11 % 2.11 % 19.21 % 0.13
3 ans 5.57 % 17.65 % 26.43 % 0.23
5 ans 4.42 % 24.12 % 22.44 % 0.21
10 ans 6.42 % 86.31 % - -
Origine - 105.36 % 21.44 % -

Caracteristiques

Date de création : 22/12/2009

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui