Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part PVC EUR - ISIN FR0010952788

VL (03/06/2025) 2,444.99 €

Encours 1,986.1 M€

Performances ytd 2.77 %

Perf. annualisée 5ans 6.41 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Barclays Global Contingent Capital Hedged

Politique d’investissement

L'objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence. Pour parvenir à cet objectif de gestion, la stratégie repose sur une gestion active du portefeuille investi essentiellement sur des dettes subordonnées, ou tout titre, non considéré comme des actions ordinaires, émis par des institutions financières. Le FCP n'investit que dans des obligations ou titres émis par des émetteurs dont le siège social est établi dans un pays membre de l'OCDE et/ou dans des émissions ou titres cotés sur une bourse de l'un de ces pays. Le portefeuille du FCP est composé :- jusqu'à 100% maximum de l'actif net en obligations ou titres, non considérés comme des actions ordinaires, négociés dans toutes devises de l'OCDE, y compris dans des obligations contingentes convertibles. -jusqu'à 10% de l'actif net d'actions ordinaires provenant d'une conversion ou d'échange de dettes .- jus voir plus
qu'à 10% de l'actif net d'OPCVM monétaires, ou obligataires français ou européens, s'ils investissent eux-mêmes moins de 10% de leur actif dans d'autres OPC. L'OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.42 % 10.43 % 4.33 % 1.90
3 ans 5.97 % 19.01 % 9.45 % 0.40
5 ans 6.41 % 36.46 % 7.46 % 0.56
10 ans 5.01 % 62.99 % - -
Origine - 144.50 % 10.10 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.97 % / an

commission de superformance ? Oui