Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RVC EUR - ISIN FR0013306727

VL (2021-10-15) 123.13 €

Encours 1,178.3 M€

Performances ytd 5.98 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Barclays Global Contingent Capital Hedged

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. La stratégie repose sur une gestion active du portefeuille investi essentiellement sur des dettes subordonnées (ce type de dettes est plus risqué que la dette senior ou sécurisée) ou tout titre, non considéré comme des actions ordinaires, émis par des institutions financières. Le FCP n’investit que dans des obligations ou des titres émis par des émetteurs dont le siège social est établi dans un pays membre de l’OCDE et/ou dans des émissions ou titres ou cotés sur une bourse de l’un de ces pays. Le FCP n’investit que dans des obligations négociées en Euro, Dollar US, Livre Sterling, ou dans toutes devises de l’OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.02 % 15.02 % 4.56 % 3.40
3 ans 8.58 % 28.02 % 13.92 % 0.65
Origine - 23.13 % 13.10 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-03-16

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.72 % / an

commission de superformance ? Oui