Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RVC EUR - ISIN FR0013306727
VL (04/12/2024) 129.46 €
Encours 1,456.0 M€
Performances ytd 12.59 %
Perf. annualisée 5ans 4.02 %
Indice de référence :
Barclays Global Contingent Capital Hedged
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. La stratégie repose sur une gestion active du portefeuille investi essentiellement sur des dettes subordonnées (ce type de dettes est plus risqué que la dette senior ou sécurisée) ou tout titre, non considéré comme des actions ordinaires, émis par des institutions financières. Le FCP n’investit que dans des obligations ou des titres émis par des émetteurs dont le siège social est établi dans un pays membre de l’OCDE et/ou dans des émissions ou titres ou cotés sur une bourse de l’un de ces pays. Le FCP n’investit que dans des obligations négociées en Euro, Dollar US, Livre Sterling, ou dans toutes devises de l’OCDE.
Performances et ratios au 04/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 16.39 % | 16.39 % | 3.54 % | 3.73 |
3 ans | 2.05 % | 6.28 % | 11.25 % | -0.09 |
5 ans | 4.02 % | 21.79 % | 12.99 % | 0.06 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 29.46 % | 11.53 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-03-16
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.72 % / an
commission de superformance ? Oui